國(guó)金證券基金研究中心昨天公布的私募業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，今年以來(lái)A股市場(chǎng)展開(kāi)了一波較為持久的反彈，大多數(shù)私募產(chǎn)品較為及時(shí)地把握了反彈時(shí)機(jī)，44只自然月度凈值披露的證券投資類(lèi)私募基金平均收益率為17.1%，統(tǒng)計(jì)上143只非自然月度凈值披露的產(chǎn)品后，平均收益26.37%，券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均收益為22.38%(僅統(tǒng)計(jì)非限定性產(chǎn)品)。
統(tǒng)計(jì)顯示，從目前來(lái)看，私募產(chǎn)品間業(yè)績(jī)差距已經(jīng)非常明顯，187只證券投資類(lèi)私募基金(非結(jié)構(gòu)化,包括自然月度和非自然月度凈值披露的產(chǎn)品)中有48只累計(jì)收益超越同期指數(shù)。收益最高的為深國(guó)投·尚雅3期，達(dá)100.05%，另有10只產(chǎn)品累計(jì)收益仍然為負(fù)。
5月份滬深股指均創(chuàng)新高，上證指數(shù)上漲6.27%。88只證券投資類(lèi)私募基金(自然月度凈值披露的產(chǎn)品)過(guò)去一個(gè)月絕對(duì)收益率平均為1.79%，僅約9%產(chǎn)品收益高于對(duì)應(yīng)期間上證指數(shù)。另有140只證券投資類(lèi)私募基金(非自然月度凈值披露的產(chǎn)品)過(guò)去一個(gè)月(以信息披露截止日向前計(jì)算一個(gè)月)絕對(duì)收益率平均為2.58%，相對(duì)對(duì)應(yīng)期上證指數(shù)收益率平均為-3.31%，約18%的產(chǎn)品收益超越大盤(pán)。
此外，具有完整自然月度凈值披露的33只券商集合理財(cái)產(chǎn)品(非限定性)，其平均收益率為2.62%，超越上證指數(shù)的產(chǎn)品僅1只。私募產(chǎn)品超越同期大盤(pán)的數(shù)量較前幾個(gè)月少了許多，一方面反映出私募管理人在目前的點(diǎn)位傾向謹(jǐn)慎，另一方面與私募選股風(fēng)格不適應(yīng)5月份市場(chǎng)特征有關(guān)。
國(guó)金證券基金研究中心總監(jiān)張劍輝表示，私募產(chǎn)品之間的業(yè)績(jī)分化越來(lái)越大，今年股市結(jié)構(gòu)性特征非常明顯，行業(yè)和個(gè)股漲幅差異巨大，選股與擇時(shí)對(duì)私募業(yè)績(jī)的影響較往年更為深刻。（敖曉波）
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